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巴菲特点破A股市场:如果有30万元本金,现阶段你会买入贵州茅台等蓝筹股还是3元左右低价股?

关于中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。巴菲特投资理念:第一,只做自己能力圈之内的事他如何画出自己能力圈呢?围绕你能够真正了解的那些企业的名字周围,画一个圈,然后再衡量这些企业的价值高低、管理优劣、出现经营困难的风险大小,排除掉那些不合格的企业。之所以强调只投资自己能力圈之内的股票,是因为他知道在能力圈之外,风险和收益是极不对等的,在自己的能力圈之内进行投资,就会有充足的把握对抗风险。第二,坚守安全边际原则安全边际意味不要试图在一座限重10000磅的桥上驾驶一辆9800磅的卡车。取而代之应是再往前走一走,寻找一座限重15000磅的桥去驶过。1996年巴菲特在伯克希尔哈撒韦公司年会上说。当巴菲特分析潜在的投资时,他希望他的入市价格会比他对公司目前的估值低得多。这两个数字之间的差距就是他的安全边际,即在他的业务分析或假设中出现错误时可以限制损失的大小。巴菲特的合伙人查理芒格曾说:安全边际概念归根结底在于获得比你付出的多的价值。第三,坚守护城河在他看来,护城河是一个伟大企业的首要标准。在同一个行业里,分化会很大,十年前的几家公司,有的越来越大,股价也越来越高,而有些公司则越做越差,最后被淘汰,需要寻找行业里的龙头公司,有技术优势、有品牌优势,能实现赢家通吃。从以上三个理念可以看出,巴菲特的价值投资方法就是不求速胜、但求复利的滚雪球方法。用圈、边、河来最大限度规避各个层面的风险,然后随着时间增长来积累财富。如果有30万元闲钱,现阶段你会投资贵州茅台还是3元左右低价股?想要知道这个问题的答案,必须一分为二来看。问题一:现阶段投资贵州茅台怎么样?贵州茅台涨得太多了,主要是资金抱团的结果,估值确实太高了。茅台1241元的时候市盈率高达45倍,即便是现在跌至1078元,市盈率也高达38倍。茅台还是很赚钱,营收和净利润依然在创出历史最好水平,但增速已经明显下降了,2018年茅台营收增长26.63%,净利润增长30%。如果说贵州茅台依然能保持2018年的增长水平,那么40倍的PE确实是不高的,但事实上茅台的增速确实下降了,净利润和营收都出现了明显的下降,营收下降的幅度比较大,除非茅台大幅削减成本,否则很快净利润增速就会低于20%。当增速低于20%后,茅台40倍的PE自然就是高估的,从市场相关机构给出的数据来看,2019年四季度茅台的业绩会进一步下降,这意味着茅台的成长已经乏力,无法支撑当前过高的估值,再加上去年涨幅巨大,很多获利资金需要兑现盈利,因而茅台的下跌并没有结束,即便有反弹,在2020年茅台整体必然跑赢大市,对于普能投资者来说,一手就需要10几万元,买进去可能还负收益,我认为当前并不是很好的投资节点。问题二.现阶段3元左右低价股怎么样?首先,从表面上看,投资者买到2元多的股票,上涨空间很大,只要涨到5元/股,就获利非浅。但同样2-3元钱的股票,如果跌去3毛钱,就会损失10-15%再者,2元多的股票股价涨到4元多的难度,要远比20元股票涨到40元难度更大。因为股价非常的低廉肯定是有原因的,不会无缘无故给投资者来捡漏的,既然买得便宜,总有股价难以上涨的道理。投资者盲目买入,输钱概率远比赚钱的大。最后,即使投资者买了2元多的低价股,如果没有该上市公司的后续业绩提升,以及良好预期的支撑,股价恐怕还是涨不上去。特别是未来A股市场将与过去不同,更会偏向价值投资,过去在大牛市中所有股票都普涨的行情不会再发生了。即使未来还会有新一轮牛市展开,也会出现优质股票股价越涨越好,而绩差、退市股票无人问津。而绩差和退市股票往往就是低价股。低价股只有在牛市时能够较好的发生上涨。持有低价股就需要更强的忍耐能力、韧劲、等待。因为A股大部分的时间处于的是熊市以及底部的震荡市,而不是牛市。所以,等待牛市的过程中,往往投资者会选择离开股市,因为时间太长了。因此,不管选择茅台还是低价股,都要牢记选择价值投资,这才是普通投资者的出路。现阶段A股买什么股票下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理,更多更具体的投资干货知识分享,敬请关注越声策略(ylc188),后面将会为大家一步步分享!(注意:以下图片看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)1、股市导图总纲2、K线基础3、均线基础4、切线基础5、指标分析6、统计分析7、选股方法8、板块轮动9、股市中的各色骗局10、独创形态战法温馨提示:由于系统自动压缩图片,可能比较模糊,想查看以上高清原图和游资战法秘籍,可关注公众号越声策略(ylc188),更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习,干货源源不断!向上跳空放量买入,向下跳空放量清仓1、向上跳空放量买入股价向上跳空显示出了多方的强势,同时成交量的快速放大显示出了市场资金在积极换手,由此显示出强势上涨的信号。当股价向上跳空巨量开始拉升时,出现的阳线上涨的幅度越大显示的短线看涨信号就越强烈。凤凰光学(600071)向上跳空放量下图所示为凤凰光学在2012年5月至12月的K线走势图。由图中可知,该股前期从8.37元高点处一路下跌,成交量萎缩至地量水平,说明市场各方一致看空。几个月后,股价有所起色,出现了小幅上涨,可惜好景不长,股价很快就再次下跌。没过多久,股价跳空上涨,成交量放出大量,如下图所示。由图中可知,该股前期下跌后跌入一个V形底中,随后不久股价跳空涨停,显示拉升有力,再加上伴随而来的成交量放大,是庄家拉抬股价的表现。庄家制造跳空涨停来吸引投资者的关注,后市股价涨幅巨大,此时投资者在跳空后介入利润会颇丰。鸿达兴业(002002)向上跳空放量下图所示为鸿达兴业在2013年11月至2014年2月的K线走势图。由图中可知,股价从高位震荡下跌,成交量此时并未放大,而是保持地量水平,说明股价下跌没有多少接盘,市场普遍不看多。股价两次成功探底后开始展开拉升的行情,到达一定高度后出现跳空上涨,成交量放大,如下图所示。由图中可知,该股在跳空上涨后放量,后市短期内出现下跌,原来此处为庄家拉高洗盘,投资者可在洗盘结束后出现大阳线处时买入。2、向下跳空放量清仓股价向下跳空显示出了市场的弱势,同时跳空下跌伴随着成交量的大幅度放大,由此可见庄家已经完成操作并开始大幅打压股价,已完成自身的出逃计划,同时大量获利盘出局,此处为明显的卖出信号,此时投资者不要出售。铁汉生态(300197)向下跳空放量下图所示为铁汉生态在2014年2月至3月的K线走势图。由图中可知,该股股价从29.49元顶部开始一路下跌,股价下跌到一定幅度后开始进行横盘,成交量有所萎缩。随后股价跳空下跌并伴随放量,如下图所示。由图中可知,股价在出现跳空下跌后,成交量有所放量,显示此处的获利盘和套牢盘开始慌乱出逃,由于此前股价已经在下跌,因此跳空的下跌更能刺激投资者的恐慌。后市股价会继续深幅下跌。未及时出局的投资者应抓住下跌放缓时清仓。找到值得长期投资的上市公司,只需这三个步骤!第一,行业前景够不够大公司行业前景够大,公司才能不断做大市场份额。行业的前景是持续变大的,蛋糕能变大,才能分到属于上市公司的那一块。如果行业非常小众,就算是市场份额达到了90%以上,也很难再做大,那么这些上市公司业绩无法继续增长。第二,公司有没有竞争力任何行业都会遵循丛林法则,优秀劣汰是常态,我们投资上市公司,实际上就是去寻求择优的结果。只有那些具有核心竞争力的公司,才能在行业中将其他公司甩开,也就是价值投资经常说到的护城河,比如说有技术专利、独家配方,或者有先进的组织架构和创新机制等等,能够为公司在行业中竞争形成壁垒,巩固龙头地位,提升市场占有率,形成赢家通吃的局面,持续创造新增价值,带给投资者回报。第三,是否有合理的价格投资一家公司,能不能有回报,不但取决于公司能否成长,有没有竞争力,还取决于我们购买的价格,也就是投资的成本。比如说一家公司当前市值为500亿,而净利润只有2千万,市值与利润比即市盈率达到2500倍,如果按照这个业绩水平保持不变,需要2500年才能回本。假设公司在未来五年高速增长,净利润增加9倍至2亿,对应的市盈率依然高达250倍,依然是很高的估值水平。那么很可能在现在买入,5年后业绩大幅增长,很可能市值还不足500亿,无法带来回报,甚至可能出现亏损。原因就是买入的成本实在太高了,提前透支了业绩,即便是上市公司业绩持续五年增长,也无法追上估值的泡沫。通过好行业、好公司、好价格这三个步骤,才能选到会值得投资的上市公司,缺一不可!若您对股市投资经验及技术分析感兴趣,或想与更多的股民交流,不妨关注我们的公众号:越声策略(ylc188),干货很多!(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)声明:本内容由公众号越声策略(ylc188)提供,不代表投资快报认可其投资观点。举报/反馈

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