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涨了273%的股票你敢买吗?社保敢:3个月内还又翻番了

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原标题:涨了 273% 的股票你敢买吗?社保敢,而且 3 个月内还又翻番了!快来看看社保基金新抓住了这些翻倍牛股

来源:资事堂

作者 陈嘉懿

中国最能赚钱的机构投资者是谁?全国社保基金理事会(简称 " 社保基金 "),一定是排得上号的。

业内有公论,全国社保基金理事会从资产配置、到管理人选拔、到流程管理都是业内最靠前的。近期,随着半年报的陆续披露," 擒牛手 " 社保组合的最新踪迹又陆续曝光。

从最新数据中,能发现社保组合越来越多的展示出各自不同的风格。

比如,有人 " 打新 " 才中几百股,可是真爱怎么办?股票已经涨超 273% 还要买,而且不到 3 个月的时间,又翻番了。

再比如,医药是年内投资绕不开的话题。但是有的社保组合,是在 2019 年低位布局,如今不慌不忙在收获;也有社保组合,掺和进了大佬葛卫东布局中,不知是谋划着什么。

01

6 只社保组合 " 擒住 " 二季度翻倍股

Wind 数据显示,截至 8 月 12 日晨间已公开的半年报信息,有 6 只在二季度实现了超过 100% 涨幅的个股,被社保组合持有。

其中,除了迈克生物是此前就有持仓,二季度还减持了 41 万股以外;西藏药业、密尔克卫、三人行、北摩高科、湘佳股份都是二季度有社保组合新入前十大流通股东名单。

(如果区间内包含上市首日,则计算时剔除上市首日涨跌幅。)

02

获配几百股才不够,生生买入前三席

有趣的是,社保组合 " 新欢 " 中,有 3 只个股为 2020 年二季度首发上市的个股,分别是三人行、北摩高科、湘佳股份。

也许有人会想,买新股有什么技术含量?那就以三者中二季度涨幅最高的北摩高科为例,看看社保组合的操作。

华夏基金管理的全国社保基金 107 组合于中报进入十大流通股东,以近 73 万股的持股数量位居第三席。

但从北摩高科首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告可以发现,彼时社保一零七组合只获配了区区 782 股。这意味着,社保一零七组合持有的股票多数应当都来自于股价上行期间 " 捡筹码 "。

从北摩高科的成交量来看,在打开全日涨停前,每日的成交量从几百首到几千手不等,对于社保一零七组合来说,要在期间 " 抢到 "7289 手股票,想来也需要一定的技术。

因此,更可能的是,社保一零七组合是在打开全日涨停之后,获取了足够的筹码。

从北摩高科走势图来看,上市至 5 月 18 日,涨幅已经达到 273%。

如果社保一零七组合是在 5 月 19 日近 25 万手成交量的情况下,攒够了筹码,次日到现在收益率也远远超过 112%。即使社保一零七组合不慌不忙陆续建仓,三季度初以来,至今收益率也超过 56%。

▼ 附图:北摩高科上市以来走势

▼ 附图:北摩高科 7 月以来涨幅为何社保一零七组合对北摩高科如此起劲?

若把时间拨回 5 月来作一番推测,当时天风证券有研报就提到,北摩高科是我国军工领域高端装备制造的国家级高新技术企业。公司近几年营业收入与净利润保持高速增长,得益于主营业务飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)持续放量。

03

有人在收获,有人在收割?

值得注意的是,在前述的 6 只股票中,持仓数量最多的 2 只个股均为医药生物个股。不同的是,全国社保基金 115 组合略微减持迈克生物,全国社保基金 403 组合则是新入西藏药业前十大流通股东。

广发基金管理的全国社保基金 115 组合从 2019 年半年报开始,连续 5 个季度出现在迈克生物的十大流通股东名单。

其实,此前,另一个社保组合——社保基金 404 组合也自 2019 年三季度开始出现在十大通股东名单,直到 2020 年中报退出。还有知名私募高毅晓峰 2 号致信基金,2019 年年报、2020 年一季报也在前十大流通股东名单,2020 年 2 季报不见身影。

当然,考虑到 2020 年半年报最后一席的博时医疗保健行业基金持股数量超过 787 万股,超过高毅晓峰 2 号致信基金、社保基金 404 组合于 2020 年一季报时的持有数量,因此也并不确定是他们采取了减仓的手段。

社保基金 115 组合确实是实打实减持了。不过,也就是减持了 41 万股,不到其一季报持股数量的 5%。

从历史数据看,社保基金 115 组合的筹码积累过程多数集中在 2019 年 2 季度,甚至更早。考虑到更早之前,社保基金 115 组合并未进入前十大流通股东名单,如果该组合是在 2019 年上半年陆续建仓,那基本是迈克生物上市以后的历史低点附近。

▼ 附图:迈克生物上市至今的走势(黄框内大致为 2019 年上半年区间)

另一方面,近期,西藏药业与 " 大佬 " 葛卫东 " 不得不说的那些故事 " 传播甚广。而悄悄的,全国社保基金四零三组合也现身西藏药业前十大流通股东。一同现身的,还有同是华夏基金管理的一只债基。6 月,西藏药业与斯微生物达成合作,根据新冠疫苗、结核疫苗及流感疫苗的研发进度,分阶段向斯微生物投资 3.51 亿元,取得其在研产品上市后的销售权。一举成为了一只疫苗概念股。

从数据上看,西藏药业年内涨幅较大,即使算上近日的下跌,7 月初至今涨幅也超过 86%。从历史数据上,股价亦在上市以来的高位。

▼ 附图:西藏药业上市以来走势

▼ 附图:西藏药业年内走势从葛卫东这一话题人物的入局,以及骤然搭上疫苗概念来说,不少投资者都会担忧这只股票是否是炒作中。

而近年的研报看,多数机构最关注的是西藏药业的新活素产品。8 月,西南证券还给西藏药业维持了 " 买入 " 评级。其中提到三个要点:新活素持续放量,依姆多销售快速增长;投资布局心血管植入器械和疫苗领域,利于长远发展;开发得天独厚的藏药材资源。

社保基金四零三组合为何入局这只股票,或许要等待更多信息浮出水面。

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责任编辑:张熠

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