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解析均线和MACD指标:技术分析绝非观察前值,而是往后推算

大家好,我是老韭,一个比普通散户多学了一点专业知识、多经历了一些账户起伏的老散户。

今天写这篇文章的主因是我看到有一个几十万粉的大V竟然把MACD中的红绿柱当成量能讲,还一副高深莫测的样子,我就觉得虽然技术指标有效性不高,但也不能胡乱误导人,太离谱。

首先需要真正理解均线和MACD的内在逻辑

先说均线

均线相信大多数人都知道,但老韭还是要提一下,均线指的是:

股价某段时间的平均价格。比如5日均线指的就是这只股票前四天的收盘价和今天的实时价加起来除以5的数字。

之所以能形成连续的数值,是因为要按照5天的时间一天一天往后推,就比如下边这个。

再说MACD

说起MACD,大多数人想到的都是顶背离、底背离、金叉、死叉这些。

但事实上,很少有人真正理解这个指标,老韭今天就给大家解析一下这个指标。

MACD在盘面上主要有:DIF、DEA、MACD三个数,由这三个数构成了大家平常看到的黄白二线和红绿柱。

老韭分别解释一下:

MACD(12,26,9):全部都代表时间,即12天、26天、9天(前两个也叫快线和慢线,主要用来计算DIF;最后一个用来计算DEA)。

快线:代表12天的股价平均值。这儿的计算和均线不一样,均线是完全平均,这儿的计算方式是加权平均,大家只要理解这儿的计算结果中当天的股价权重占比很大就行了。

慢线与快线同理。

DIF:代表的是快线和慢线的差值,也就是当天快线数值减去慢线数值的结果。

DEA:指的是DIF最近9天的加权平均值,同样,当天的DIF对DEA的影响最大。

MACD:指的是(DIF-DEA)*2。

而图中白线指的是DIF,黄线指的是DEA,红绿柱指的是MACD。

也就是说从根本上,MACD的计算来自于快线和慢线代表的股价,和成交量毫无瓜葛。

大家要注意到MACD与均线最大的差别来自于计算时加权,也就是说把当天的股价放到了一个重要的位置。

这个指标的原理其实是通过计算股价的长短期变化寻找一种短期趋势。基本原则还是建立在所谓“强者恒强”的理论上。

技术分析的正确使用方法

事实上,任何一种指标、不管是哪方面的,它的计算都是建立在已知图形的基础上,也就是说计算的都是过去已经发生的涨跌。

但我们的收益却是建立在未来的结构中。

靠以往的经历去推动未来的事情,这在其他方面也许可行,但在股市中就不行了,原因很简单,股价的涨跌不受过去已经发生的事情的影响。

所以拿已经出现的形态去预测未来的涨跌,这是严重“违规”的。

那该怎么办?老韭用均线为大家说明。

首先明确一下,均线在股市中的意义除了类似于MACD式的快慢线互相突破以外,更重要的是一定程度上提供了阻压效应。

这种规律的出现其实内在本没有什么逻辑,只不过大家伙都这样认为,都觉得某某均线成了支撑或压力位,那在相应位置就会出现一定的成交量从而在事实上形成阻压。

这也是技术分析的核心——参透市场心理从而提前布局。

说回均线,通常人们如果参考均线指标的话,一般会考虑这条均线是否构成了支撑位,或者是5日线穿过了10日线这类短期线穿越长期线的情况。

但事实上,你所看到的都是已经走出来的情况,或者说当你看到明确的书本上讲的可能买入位时,股价应有的涨幅一般已经涨了一多半了,此时杀进去不仅获利空间较小,而且通常容易被套。

所以,我们应做的是提前进行演算,大家都知道均线的计算方法,在选定某只股票的时候,计算均线主要注意这几点(全部以5日线举例):

1、根据股票大体走势,为明天的股价设立一个范围(最低是多少,最高是多少);

2、根据已假设的范围与前四日的价格合计计算均值,也就是明天预测的均线位置;

3、根据已算出的数字观察这个位置是否会对明天的股价形成支撑或助推,其中包括你自己的假设最低位和最高位分别会对股价形成怎样的影响;

4、通常往前数5天的股价处于较低情况时,那么在第二天开盘时均线会有一个相当的提升,因为计算均值的数据相比5天以前大了很多。

当然根据这个方法去预测股价下跌时的均线位置也是同理。

总而言之,任何技术分析方法都是根据已知的数据刻画出不同的图形,反映的都是已发生的上涨或下跌,如果你想参考技术方面的内容,一定要学会一定程度上的预测。

老韭最近就根据自己的原则逻辑同时结合了一些技术方法建仓了金龙鱼,到目前盈利已达16%,这篇文章怎样看待股市中的“预期”?(5000字干货梳理A股获益模式)可以看到老韭的完整选股逻辑。

技术指标只能代表刚才和马上

其实写这篇文章,我内心是稍微有点不情愿的,当然不是不愿和大家分享,只是随着自己的经验和感悟的加深,越来越意识到技术分析的无效性。

所以,现在我做股票大部分考虑的都是预期,技术方面很少去想,甚至有时候会强迫自己不注意技术层面的东西。

因为不管任何技术指标展现的都是已经发生的事儿和马上要发生的事儿,对于较长期的市场情况基本没什么用。

如果大家想反驳的话不妨自己回头想想有史以来任何一只涨幅较大的股票有没有单纯因为技术层面的因素涨起来的?

我可以告诉大家,真的没有,但凡涨幅较大的股票不是产业发生变化就是有政策引导。

所以我还是想跟大家说,千万不要过度迷信技术分析,更不要相信所谓的盘感。盘感这个东西有吗?确实有!但那是极少数人具备的东西,如果你也具备那你就不会看甚至不会看到这篇文章了。

好了,今天就写到这里,感谢大家耐心观看。

未来,老韭会帮助大家学习怎样研究股票,老韭也会根据不同时机推出系列课程帮助大家在股市中快速晋级。

——授人以鱼不如授人以渔,如果您有所收获,请点个赞,老韭感激不尽!

解析均线和MACD指标:技术分析绝非观察前值,而是往后推算

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